有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| (平成30年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,981,317,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,645,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,898,672,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,950,773,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6232 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (平成30年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,019,194,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,861,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,924,333,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,735,940,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3216 | 円 |
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