有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
| (平成31年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,254,871,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,022,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,209,848,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,604,008,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6068 | 円 |
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (平成31年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,457,779,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,946,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,232,833,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,564,105,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3246 | 円 |
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