有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 44,254,321,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,212,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,161,108,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,204,209,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7099 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>純資産額計算書
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 44,254,564,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,745,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,206,818,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,745,656,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2388 | 円 |
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