有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 35,539,325,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,782,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,495,543,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,709,191,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6259 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>純資産額計算書
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 35,879,829,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354,872,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,524,957,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,523,801,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0272 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
