有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (平成26年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 49,843,655,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,626,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,675,029,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,282,345,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6188 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>純資産額計算書
| (平成26年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 50,052,046,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,174,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,724,872,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,852,839,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8518 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
