有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
| (2022年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,079,190,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,080,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,051,109,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,172,065,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6643 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (2022年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,371,221,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,521,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,069,699,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,002,327,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0104 | 円 |
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