有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,719,245,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,404,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,692,841,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,938,163,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6042 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,734,295,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,134,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,712,160,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,423,507,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5207 | 円 |
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