有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,770,623,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,897,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,702,725,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,935,426,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6466 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>純資産額計算書
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,255,233,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,947,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,733,286,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,048,583,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2787 | 円 |
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