有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/11-2025/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 18,427,214,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,648,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,401,566,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,742,388,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8463 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,427,214,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,648,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,401,566,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,742,388,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8463 | 円 |
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