有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
| (平成27年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 48,007,627,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,055,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,868,571,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,940,479,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6844 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>純資産額計算書
| (平成27年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 48,128,508,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,140,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,907,367,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,770,084,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1040 | 円 |
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