有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 55,713,425,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,801,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,569,624,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,119,516,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6099 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド> 純資産額計算書
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 56,481,112,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 854,451,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,626,661,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,336,917,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7751 | 円 |
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