有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/11-2025/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 19,307,477,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,660,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,277,816,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,346,823,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8627 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,307,477,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,660,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,277,816,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,346,823,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8627 | 円 |
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