有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	14,874,076,244	79.34
	カナダ	1,103,560,683	5.89
	メキシコ	22,929,177	0.12
	パナマ	138,188,797	0.74
	フランス	63,365,148	0.34
	オランダ	160,518,189	0.86
	オーストリア	137,076,005	0.73
	ルクセンブルグ	327,597,951	1.75
	アイルランド	114,608,549	0.61
	イギリス	474,801,972	2.53
	ケイマン諸島	150,362,492	0.80
	リベリア	135,426,878	0.72
	オーストラリア	51,141,410	0.27
	バミューダ	163,391,198	0.87
	イスラエル	48,457,765	0.26
	ジャージー	55,305,041	0.30
	英ヴァージン諸島	95,561,503	0.51
	小 計	18,116,369,002	96.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	630,972,265	3.37
合計(純資産総額)		18,747,341,267	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄 (上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	2,320,000	11,938.89	276,982,459	11,903.20	276,154,364	5.375	2029/6/1	1.47
アメリカ	社債券	7.125% SPRINT CORP-WI	2,005,000	12,755.47	255,747,284	12,601.53	252,660,750	7.125	2024/6/15	1.35
アメリカ	社債券	4.875% KRAFT HEINZ FOODS	1,484,000	12,368.27	183,545,266	13,637.81	202,385,238	4.875	2049/10/1	1.08
アメリカ	社債券	5.625% HCA INC	1,516,000	12,818.26	194,324,943	13,192.01	199,990,904	5.625	2028/9/1	1.07
カナダ	社債券	5.25% NOVA CHEMICALS COR	1,385,000	11,441.70	158,467,614	11,797.54	163,396,033	5.25	2027/6/1	0.87
アメリカ	社債券	5.25% SERVICE PROPERTIES	1,432,000	10,989.69	157,372,440	11,026.84	157,904,455	5.25	2026/2/15	0.84
アメリカ	社債券	4.625% KRAFT HEINZ FOODS	1,199,000	11,934.59	143,095,794	12,934.21	155,081,233	4.625	2039/10/1	0.83

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
カナダ	社債券	6.125% HUDBAY MINERALS I	1,223,000	11,603.62	141,912,346	11,742.80	143,614,475	6.125	2029/4/1	0.77
オーストリア	社債券	7% AMS AG	1,168,000	11,948.72	139,561,155	11,735.95	137,076,005	7	2025/7/31	0.73
アメリカ	社債券	5.375% CSC HOLDINGS LLC	1,174,000	11,540.28	135,482,926	11,565.75	135,781,989	5.375	2028/2/1	0.72
ルクセンブルグ	社債券	3.625% JBS FINANCE LUXEM	1,224,000	10,948.99	134,015,733	10,976.37	134,350,801	3.625	2032/1/15	0.72
アメリカ	社債券	6.625% HUGHES SATELLITE	1,080,000	12,373.46	133,633,421	12,331.31	133,178,162	6.625	2026/8/1	0.71
アメリカ	社債券	8.5% LIBERTY MEDIA CORP	1,000,000	12,591.35	125,913,500	12,550.29	125,502,913	8.5	2029/7/15	0.67
アメリカ	社債券	6.95% OCCIDENTAL PETROLE	1,012,000	11,879.66	120,222,210	12,208.13	123,546,326	6.95	2024/7/1	0.66
アメリカ	社債券	7.5% CENTURYLINK INC	963,000	12,399.74	119,409,521	12,290.25	118,355,132	7.5	2024/4/1	0.63
アメリカ	社債券	7.75% MGM RESORTS	1,000,000	11,619.62	116,196,262	11,332.21	113,322,150	7.75	2022/3/15	0.60
アメリカ	社債券	4.625% UNITED AIR 2014-2	979,785.37	11,058.48	108,349,466	11,229.47	110,024,774	4.625	2022/9/3	0.59
アメリカ	社債券	6.875% PITNEY BOWES INC	945,000	11,068.04	104,593,060	11,633.31	109,934,803	6.875	2027/3/15	0.59
アメリカ	社債券	6.125% NAVIENT CORP	910,000	11,578.56	105,364,965	11,879.66	108,104,952	6.125	2024/3/25	0.58
アメリカ	社債券	4.875% MIDWEST GAMING BO	969,000	10,955.36	106,157,452	11,046.11	107,036,879	4.875	2029/5/1	0.57
アメリカ	社債券	7.125% SPRINGLEAF FINANC	822,000	12,837.37	105,523,214	12,928.57	106,272,921	7.125	2026/3/15	0.57
アメリカ	社債券	5.125% TENNECO INC	937,000	10,927.35	102,389,298	11,287.87	105,767,356	5.125	2029/4/15	0.56
アメリカ	社債券	7.75% DISH DBS CORP	843,000	11,995.39	101,121,188	12,502.62	105,397,136	7.75	2026/7/1	0.56
アメリカ	社債券	6.25% ICAHN ENTERPRISES/	906,000	11,578.56	104,901,821	11,531.26	104,473,286	6.25	2026/5/15	0.56
アメリカ	社債券	6.75% CUMULUS MEDIA NEW	902,000	11,130.42	100,396,433	11,564.88	104,315,229	6.75	2026/7/1	0.56
アメリカ	社債券	7.5% OCCIDENTAL PETROLEU	747,000	12,693.99	94,824,156	13,905.22	103,872,068	7.5	2031/5/1	0.55
アメリカ	社債券	6.45% OCCIDENTAL PETROLE	766,000	12,020.63	92,078,051	13,188.61	101,024,813	6.45	2036/9/15	0.54
アメリカ	社債券	4.875% TENET HEALTHCARE	890,000	11,441.70	101,831,175	11,328.93	100,827,480	4.875	2026/1/1	0.54
カナダ	社債券	MDC PARTNERS INC	903,000	11,209.03	101,217,620	11,151.55	100,698,555	7.5	2024/5/1	0.54
アメリカ	社債券	7.625% FREEDOM MORTGAGE	885,000	11,667.14	103,254,271	11,256.66	99,621,502	7.625	2026/5/1	0.53

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.63
合計	96.63

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。