有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	オランダ	10,336,648	0.06
社債券	アメリカ	15,277,477,817	81.64
	カナダ	815,934,905	4.36
	メキシコ	121,607,122	0.65
	パナマ	56,426,947	0.30
	フランス	74,924,196	0.40
	オランダ	339,684,525	1.82
	オーストリア	97,034,543	0.52
	ルクセンブルグ	234,752,933	1.25
	アイルランド	184,745,512	0.99
	イギリス	231,620,592	1.24
	ケイマン諸島	196,980,576	1.05
	リベリア	45,954,964	0.25
	オーストラリア	188,958,933	1.01
	バミューダ	134,718,380	0.72
	ジャージー	48,303,359	0.26
	英ヴァージン諸島	27,343,674	0.15
	小 計	18,076,468,978	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	625,354,904	3.34
合計(純資産総額)		18,712,160,530	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	4.55% FREEPORT-MCMORAN	2,927,000	11,100.67	324,916,757	11,203.07	327,914,105	4.55	2024/11/14	1.75
アメリカ	社債券	5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	2,320,000	11,188.93	259,583,205	11,453.70	265,725,840	5.375	2029/6/1	1.42
アメリカ	社債券	7.125% SPRINT CORP-WI	2,005,000	10,965.21	219,852,621	12,183.70	244,283,253	7.125	2024/6/15	1.31
アメリカ	社債券	7.5% CENTURYLINK INC	1,738,000	11,805.26	205,175,429	11,896.36	206,758,862	7.5	2024/4/1	1.10
アメリカ	社債券	7.25% NAVIENT CORP	1,772,000	11,623.15	205,962,253	11,035.30	195,545,516	7.25	2023/9/25	1.05
アメリカ	社債券	5.625% HCA INC	1,516,000	12,083.39	183,184,223	12,512.77	189,693,669	5.625	2028/9/1	1.01
アメリカ	社債券	5.125% TENET HEALTHCARE	1,600,000	10,629.45	170,071,232	10,734.57	171,753,200	5.125	2025/5/1	0.92
アメリカ	社債券	5.875% NETFLIX INC	1,306,000	11,846.45	154,714,644	13,042.57	170,336,016	5.875	2028/11/15	0.91

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	4.875% KRAFT HEINZ FOODS	1,484,000	10,480.76	155,534,611	11,425.95	169,561,185	4.875	2049/10/1	0.91
アメリカ	社債券	5.5% BWAY HOLDING CO	1,500,000	10,709.47	160,642,065	10,616.90	159,253,500	5.5	2024/4/15	0.85
アメリカ	社債券	6.625% HUGHES SATELLITE	1,362,000	11,636.75	158,492,535	11,504.43	156,690,350	6.625	2026/8/1	0.84
アメリカ	社債券	5.25% CENTENE CORP	1,387,000	10,833.47	150,260,253	10,917.83	151,430,360	5.25	2025/4/1	0.81
アメリカ	社債券	3.8% TOLL BROS FINANCE C	1,269,000	10,420.25	132,232,998	10,852.25	137,715,053	3.8	2029/11/1	0.74
アメリカ	社債券	5.875% CCO HLDGS LLC	1,200,000	10,996.07	131,952,900	11,034.25	132,411,048	5.875	2027/5/1	0.71
アメリカ	社債券	4.625% KRAFT HEINZ FOODS	1,199,000	10,262.10	123,042,633	10,980.75	131,659,218	4.625	2039/10/1	0.70
アメリカ	社債券	3.5% HCA INC	1,047,000	10,492.46	109,856,150	10,958.13	114,731,634	3.5	2030/9/1	0.61
アメリカ	社債券	5% SIRIUS XM RADIO INC	1,002,000	10,983.00	110,049,660	11,139.90	111,621,798	5	2027/8/1	0.60
アメリカ	社債券	7.75% MGM RESORTS	1,000,000	11,584.45	115,844,500	11,077.66	110,776,630	7.75	2022/3/15	0.59
アメリカ	社債券	6.95% OCCIDENTAL PETROLE	1,012,000	9,501.56	96,155,799	10,930.70	110,618,684	6.95	2024/7/1	0.59
アメリカ	社債券	7% KB HOME	1,000,000	11,166.05	111,660,500	10,956.85	109,568,500	7	2021/12/15	0.59
アメリカ	社債券	4.625% UNITED AIR 2014-2	1,161,753.31	10,812.50	125,614,600	9,395.56	109,153,254	4.625	2022/9/3	0.58
アメリカ	社債券	8.5% LIBERTY MEDIA CORP	1,000,000	10,512.30	105,123,000	10,852.25	108,522,500	8.5	2029/7/15	0.58
アメリカ	社債券	8.625% CHS/COMMUNITY HEA	1,000,000	11,100.46	111,004,658	10,747.65	107,476,500	8.625	2024/1/15	0.57
カナダ	社債券	5% 1011778 BC / NEW RED	1,000,000	10,773.80	107,738,000	10,725.26	107,252,656	5	2025/10/15	0.57
アメリカ	社債券	3.875% UNITED RENTALS NO	974,000	10,590.75	103,153,905	10,937.28	106,529,203	3.875	2027/11/15	0.57
アメリカ	社債券	5.125% BERRY PLASTICS CO	1,000,000	10,695.35	106,953,500	10,603.82	106,038,250	5.125	2023/7/15	0.57
アメリカ	社債券	5.125% HEALTHSOUTH CORP	1,000,000	10,590.75	105,907,500	10,564.60	105,646,000	5.125	2023/3/15	0.56
アメリカ	社債券	5.125% LEVEL 3 FINANCING	1,000,000	10,509.16	105,091,620	10,499.22	104,992,250	5.125	2023/5/1	0.56
アメリカ	社債券	6.25% TRANSDIGM INC	949,000	11,123.97	105,566,504	11,022.22	104,600,915	6.25	2026/3/15	0.56
アメリカ	社債券	7.125% SPRINGLEAF FINANC	822,000	12,015.40	98,766,604	12,107.45	99,523,239	7.125	2026/3/15	0.53

 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.06
社債券	96.60
合計	96.66

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。