有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	14,597,370,779	80.78
	カナダ	652,921,189	3.61
	メキシコ	112,161,506	0.62
	パナマ	141,467,972	0.78
	ドイツ	97,087,349	0.54
	フランス	185,302,558	1.03
	オランダ	62,469,749	0.35
	オーストリア	141,719,888	0.78
	ルクセンブルグ	262,311,830	1.45
	アイルランド	172,839,153	0.96
	イギリス	483,694,150	2.68
	ケイマン諸島	123,152,189	0.68
	リベリア	207,042,043	1.15
	オーストラリア	95,238,000	0.53
	バミューダ	45,061,386	0.25
	イスラエル	60,608,634	0.34
	英ヴァージン諸島	45,443,712	0.25
	小 計	17,485,892,087	96.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	583,807,758	3.23
合計(純資産総額)		18,069,699,845	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	2,320,000	12,587.69	292,034,479	11,887.43	275,788,469	5.375	2029/6/1	1.53
アメリカ	社債券	7.125% SPRINT CORP-WI	2,005,000	13,448.64	269,645,324	12,574.18	252,112,441	7.125	2024/6/15	1.40
アメリカ	社債券	5.625% HCA INC	1,516,000	13,514.84	204,885,117	12,820.18	194,354,068	5.625	2028/9/1	1.08
アメリカ	社債券	4.875% KRAFT HEINZ FOODS	1,239,000	13,040.10	161,566,869	13,137.49	162,773,614	4.875	2049/10/1	0.90
アメリカ	社債券	5.25% SERVICE PROPERTIES	1,432,000	11,586.90	165,924,509	10,995.65	157,457,851	5.25	2026/2/15	0.87
アメリカ	社債券	4.625% KRAFT HEINZ FOODS	1,199,000	12,583.15	150,872,030	12,693.18	152,191,323	4.625	2039/10/1	0.84
オーストリア	社債券	7% AMS AG	1,168,000	12,598.05	147,145,307	12,133.55	141,719,888	7	2025/7/31	0.78

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.375% CSC HOLDINGS LLC	1,174,000	12,167.41	142,845,456	11,545.15	135,540,113	5.375	2028/2/1	0.75
アメリカ	社債券	5.5% AMERICAN AIRLINES/A	1,139,000	12,035.54	137,084,855	11,728.12	133,583,364	5.5	2026/4/20	0.74
アメリカ	社債券	8.5% LIBERTY MEDIA CORP	1,000,000	13,275.60	132,756,000	11,890.32	118,903,200	8.5	2029/7/15	0.66
アメリカ	社債券	5.125% TENNECO INC	1,102,000	11,524.79	127,003,191	10,691.59	117,821,333	5.125	2029/4/15	0.65
アメリカ	社債券	5.5% FORTRESS TRANS & IN	981,000	11,572.97	113,530,911	11,191.44	109,788,088	5.5	2028/5/1	0.61
アメリカ	社債券	6.125% NAVIENT CORP	910,000	12,207.78	111,090,798	12,034.62	109,515,042	6.125	2024/3/25	0.61
アメリカ	社債券	6.875% PITNEY BOWES INC	945,000	11,669.51	110,276,946	11,385.26	107,590,801	6.875	2027/3/15	0.60
カナダ	社債券	6.125% HUDBAY MINERALS I	900,000	12,240.46	110,164,184	11,948.04	107,532,360	6.125	2029/4/1	0.60
アメリカ	社債券	6.75% CUMULUS MEDIA NEW	902,000	11,735.28	105,852,262	11,888.12	107,230,902	6.75	2026/7/1	0.59
アメリカ	社債券	6.45% OCCIDENTAL PETROLE	766,000	12,673.86	97,081,836	13,968.23	106,996,718	6.45	2036/9/15	0.59
アメリカ	社債券	6.25% ICAHN ENTERPRISES/	906,000	12,207.77	110,602,486	11,788.50	106,803,827	6.25	2026/5/15	0.59
アメリカ	社債券	7.5% OCCIDENTAL PETROLEU	747,000	13,383.82	99,977,173	14,227.98	106,283,011	7.5	2031/5/1	0.59
アメリカ	社債券	6.625% HUGHES SATELLITE	840,000	13,045.87	109,585,345	12,457.30	104,641,350	6.625	2026/8/1	0.58
アメリカ	社債券	4.625% UNITED AIR 2014-2	889,355.85	11,659.43	103,693,910	11,653.66	103,642,557	4.625	2022/9/3	0.57
アメリカ	社債券	4.875% TENET HEALTHCARE	890,000	12,063.48	107,364,972	11,578.63	103,049,825	4.875	2026/1/1	0.57
アメリカ	社債券	5.625% MIDAS OPCO HOLDIN	904,000	11,544.00	104,357,760	11,284.25	102,009,710	5.625	2029/8/15	0.56
アメリカ	社債券	7.75% DISH DBS CORP	843,000	12,647.26	106,616,403	11,861.46	99,992,108	7.75	2026/7/1	0.55
アメリカ	社債券	5.5% LIONS GATE CAPITAL	858,000	11,544.00	99,047,520	11,527.49	98,905,882	5.5	2029/4/15	0.55
オーストラリア	社債券	4.375% FMG RESOURCES AUG	825,000	11,765.08	97,061,952	11,544.00	95,238,000	4.375	2031/4/1	0.53
アメリカ	社債券	4.875% MIDWEST GAMING BO	829,000	11,551.83	95,764,752	11,292.68	93,616,376	4.875	2029/5/1	0.52
アメリカ	社債券	4.25% BUILDERS FIRSTSOUR	823,000	11,802.67	97,135,977	11,298.11	92,983,468	4.25	2032/2/1	0.51
イギリス	社債券	3.95% MARB BONDCO PLC	880,000	11,503.59	101,231,645	10,536.90	92,724,733	3.95	2031/1/29	0.51
アメリカ	社債券	5.875% ALBERTSONS COS LL	760,000	12,469.94	94,771,576	11,999.41	91,195,522	5.875	2028/2/15	0.50

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.77
合計	96.77

 
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。