有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	17,065,418,934	79.38
	カナダ	1,194,276,013	5.55
	ドイツ	47,964,560	0.22
	フランス	76,542,312	0.36
	オランダ	505,026,230	2.35
	オーストリア	259,241,031	1.21
	ルクセンブルグ	249,775,310	1.16
	アイルランド	159,570,454	0.74
	イギリス	166,663,530	0.78
	ケイマン諸島	560,560,192	2.61
	オーストラリア	213,161,621	0.99
	バミューダ	231,969,929	1.08
	ジャージー	38,145,677	0.18
	小 計	20,768,315,793	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	731,118,566	3.40
合計(純資産総額)		21,499,434,359	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.625% HCA INC	2,991,000	11,262.48	336,860,802	11,963.98	357,842,642	5.625	2028/9/1	1.66
アメリカ	社債券	4.55% FREEPORT-MCMORAN	2,927,000	10,293.64	301,294,843	11,135.60	325,939,012	4.55	2024/11/14	1.52
アメリカ	社債券	7.25% NAVIENT CORP	2,608,000	11,651.16	303,862,279	11,855.34	309,187,268	7.25	2023/9/25	1.44
アメリカ	社債券	7.125% SPRINT CORP-WI	2,225,000	11,040.13	245,643,052	11,841.76	263,479,160	7.125	2024/6/15	1.23
アメリカ	社債券	5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	2,320,000	11,054.85	256,472,695	11,244.24	260,866,368	5.375	2029/6/1	1.21
アメリカ	社債券	5.125% CHENIERE CORP CHR	2,000,000	10,850.42	217,008,400	11,773.86	235,477,200	5.125	2027/6/30	1.10
アメリカ	社債券	5.125% TENET HEALTHCARE	2,000,000	10,510.92	210,218,400	10,809.68	216,193,600	5.125	2025/5/1	1.01
アメリカ	社債券	7.5% CENTURYLINK INC	1,738,000	10,935.26	190,054,955	11,896.07	206,753,870	7.5	2024/4/1	0.96
オーストリア	社債券	7.25% JBS INVESTMENTS GM	1,799,000	11,179.05	201,111,217	11,257.92	202,530,136	7.25	2024/4/3	0.94
アメリカ	社債券	4.875% UNITED RENTALS NO	1,776,000	10,103.51	179,438,515	11,054.11	196,321,171	4.875	2028/1/15	0.91

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	4.25% ALLY FINANCIAL INC	1,750,000	10,864.00	190,120,000	11,081.28	193,922,400	4.25	2021/4/15	0.90
アメリカ	社債券	5.5% AES CORP	1,571,000	11,149.18	175,153,618	11,288.99	177,350,185	5.5	2025/4/15	0.82
アメリカ	社債券	5.375% EQUINIX INC	1,500,000	10,901.58	163,523,842	11,701.17	175,517,698	5.375	2027/5/15	0.82
アメリカ	社債券	6.25% ICAHN ENTERPRISES/	1,558,000	10,984.29	171,135,257	11,135.60	173,492,648	6.25	2026/5/15	0.81
アメリカ	社債券	4.625% ALLY FINANCIAL IN	1,500,000	10,945.48	164,182,200	11,312.14	169,682,100	4.625	2022/5/19	0.79
アメリカ	社債券	5.625% NEXSTAR ESCROW CO	1,500,000	10,454.42	156,816,408	11,271.40	169,071,000	5.625	2024/8/1	0.79
カナダ	社債券	5.75% QUEBECOR MEDIA INC	1,420,000	11,215.45	159,259,396	11,543.00	163,910,600	5.75	2023/1/15	0.76
アメリカ	社債券	5.5% BWAY HOLDING CO	1,500,000	10,551.11	158,266,752	10,864.00	162,960,000	5.5	2024/4/15	0.76
アメリカ	社債券	6.625% HUGHES SATELLITE	1,362,000	10,467.02	142,560,941	11,624.48	158,325,418	6.625	2026/8/1	0.74
アメリカ	社債券	4.625% UNITED AIR 2014-2	1,345,073.63	10,913.97	146,800,991	11,153.85	150,027,515	4.625	2022/9/3	0.70
アメリカ	社債券	6.125% CENTENE ESCROW CO	1,242,000	11,284.97	140,159,451	11,325.71	140,665,442	6.125	2024/2/15	0.65
アメリカ	社債券	5.25% WELLCARE HEALTH PL	1,221,000	10,918.32	133,312,688	11,298.56	137,955,418	5.25	2025/4/1	0.64
アメリカ	社債券	5.875% CCO HLDGS LLC	1,200,000	10,741.78	128,901,360	11,420.78	137,049,360	5.875	2027/5/1	0.64
アメリカ	社債券	4.25% HILTON DOMESTIC OP	1,231,000	10,483.75	129,055,085	11,054.11	136,076,217	4.25	2024/9/1	0.63
アメリカ	社債券	5.375% GLP CAPITAL LP /	1,110,000	10,937.22	121,403,179	11,760.93	130,546,343	5.375	2026/4/15	0.61
オランダ	社債券	7.875% SIGMA HOLDCO BV	1,250,000	9,668.96	120,862,000	10,076.36	125,954,500	7.875	2026/5/15	0.59
アメリカ	社債券	7.125% SPRINGLEAF FINANC	1,011,000	10,894.43	110,142,762	12,126.93	122,603,363	7.125	2026/3/15	0.57
アメリカ	社債券	7.75% MGM RESORTS	1,000,000	11,752.67	117,526,752	12,140.52	121,405,200	7.75	2022/3/15	0.56
アメリカ	社債券	5.875% ENERGY TRANSFER O	1,000,000	11,428.92	114,289,280	12,069.53	120,695,303	5.875	2024/1/15	0.56
アメリカ	社債券	4.875% LIVE NATION ENTER	1,068,000	10,728.20	114,577,176	11,176.33	119,363,311	4.875	2024/11/1	0.56

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.60
合計	96.60

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。