有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/11-2023/07/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	13,372,531,818	74.17
	イギリス	1,023,576,754	5.68
	カナダ	762,012,090	4.23
	ケイマン諸島	468,013,908	2.60
	パナマ	323,291,227	1.79
	ルクセンブルグ	210,503,083	1.17
	オーストラリア	147,682,234	0.82
	オランダ	138,635,062	0.77
	ドイツ	138,140,673	0.77
	オーストリア	138,043,928	0.77
	イスラエル	135,172,930	0.75
	アイルランド	103,939,191	0.58
	シンガポール	89,078,064	0.49
	フランス	82,909,828	0.46
	イタリア	51,440,631	0.29
	ノルウェー	47,085,319	0.26
	メキシコ	46,919,598	0.26
	リベリア	45,877,738	0.25
	小 計	17,324,854,076	96.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	703,967,706	3.90
合計(純資産総額)		18,028,821,782	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	2,673,000	13,004.48	347,609,817	12,886.72	344,462,111	5.375	2029/6/1	1.91
アメリカ	社債券	5.625% HCA INC	1,516,000	14,301.92	216,817,229	14,132.26	214,245,202	5.625	2028/9/1	1.19
アメリカ	社債券	7.125% SPRINT CORP-WI	1,225,000	14,384.57	176,211,090	14,230.62	174,325,161	7.125	2024/6/15	0.97
パナマ	社債券	4% CARNIVAL CORP	1,361,000	12,137.72	165,194,461	12,504.65	170,188,296	4	2028/8/1	0.94
アメリカ	社債券	4.25% PILGRIM'S PRIDE CO	1,390,000	12,219.85	169,856,033	12,174.28	169,222,519	4.25	2031/4/15	0.94
アメリカ	社債券	4.875% TENET HEALTHCARE	1,240,000	13,744.57	170,432,730	13,615.51	168,832,375	4.875	2026/1/1	0.94
パナマ	社債券	5.75% CARNIVAL CORP	1,180,000	11,693.29	137,980,906	12,974.82	153,102,931	5.75	2027/3/1	0.85

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.875% DIRECTV HOLDINGS/	1,164,000	12,857.85	149,665,382	12,721.05	148,073,111	5.875	2027/8/15	0.82
アメリカ	社債券	6.25% ICAHN ENTERPRISES/	1,046,000	13,850.30	144,874,164	13,206.63	138,141,414	6.25	2026/5/15	0.77
アメリカ	社債券	5.5% CQP HOLDCO LP/BIP-V	1,071,000	12,648.85	135,469,189	12,840.31	137,519,782	5.5	2031/6/15	0.76
イスラエル	社債券	4.875% ENERGEAN ISRAEL F	1,028,000	13,251.17	136,222,130	13,149.11	135,172,930	4.875	2026/3/30	0.75
アメリカ	社債券	7% CITGO PETROLEUM CORP	967,000	13,938.44	134,784,766	13,927.27	134,676,722	7	2025/6/15	0.75
アメリカ	社債券	2.9% FORD MOTOR CREDIT C	1,100,000	11,638.59	128,024,549	11,728.23	129,010,548	2.9	2029/2/10	0.72
アメリカ	社債券	6.125% NAVIENT CORP	910,000	14,025.96	127,636,265	13,994.00	127,345,414	6.125	2024/3/25	0.71
アメリカ	社債券	6.625% OWENS & MINOR INC	959,000	12,806.54	122,814,756	12,929.62	123,995,127	6.625	2030/4/1	0.69
アメリカ	社債券	7% ASCENT RESOURCES/ARU	893,000	13,583.28	121,298,718	13,790.25	123,147,000	7	2026/11/1	0.68
アメリカ	社債券	5% VISTRA OPERATIONS CO	919,000	13,249.06	121,758,911	13,242.14	121,695,314	5	2027/7/31	0.68
カナダ	社債券	6.875% FIRST QUANTUM MIN	858,000	13,520.43	116,005,313	13,901.05	119,271,024	6.875	2027/10/15	0.66
アメリカ	社債券	5.75% HAWAIIAN BRAND INT	885,000	13,500.55	119,479,920	13,318.16	117,865,719	5.75	2026/1/20	0.65
アメリカ	社債券	6.25% CAESARS ENTERTAIN	840,000	14,061.60	118,117,461	14,007.64	117,664,180	6.25	2025/7/1	0.65
アメリカ	社債券	7.5% OCCIDENTAL PETROLEU	747,000	15,663.77	117,008,383	15,468.92	115,552,833	7.5	2031/5/1	0.64
イギリス	社債券	6.75% EG GLOBAL FINANCE	830,000	13,346.07	110,772,464	13,890.05	115,287,465	6.75	2025/2/7	0.64
アメリカ	社債券	6.5% FORTRESS TRANS & IN	826,000	13,598.18	112,320,970	13,944.56	115,182,093	6.5	2025/10/1	0.64
アメリカ	社債券	3.75% DAVITA INC	1,005,000	11,004.11	110,591,388	11,249.80	113,060,513	3.75	2031/2/15	0.63
アメリカ	社債券	6.5% ITT HOLDINGS LLC	932,000	12,266.66	114,325,342	12,114.82	112,910,130	6.5	2029/8/1	0.63
カナダ	社債券	6% INTELLIGENT PACKAGING	907,000	12,465.29	113,060,197	12,385.49	112,336,395	6	2028/9/15	0.62
アメリカ	社債券	7.25% AMERICAN AIRLINES	795,000	13,730.34	109,156,243	13,974.81	111,099,816	7.25	2028/2/15	0.62
イギリス	社債券	3.95% MARB BONDCO PLC	1,022,000	10,948.00	111,888,593	10,398.33	106,270,953	3.95	2031/1/29	0.59
アメリカ	社債券	4% NORDSTROM INC	835,000	12,264.38	102,407,656	12,630.63	105,465,761	4	2027/3/15	0.58
アメリカ	社債券	6.75% LEGACY LIFEPOINT H	733,000	13,697.12	100,399,904	13,964.20	102,357,632	6.75	2025/4/15	0.57

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.10
合計	96.10

 
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。