有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/12-2023/01/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	コロンビア	84,440,973	0.49
社債券	アメリカ	13,056,662,055	76.22
	イギリス	760,045,202	4.44
	カナダ	667,129,092	3.89
	パナマ	299,017,818	1.75
	ルクセンブルグ	265,846,106	1.55
	ケイマン諸島	246,652,786	1.44
	アイルランド	210,923,690	1.23
	オーストリア	168,388,866	0.98
	オーストラリア	139,795,633	0.82
	イスラエル	125,740,463	0.73
	ドイツ	112,739,066	0.66
	フランス	111,157,236	0.65
	日本	86,060,452	0.50
	オランダ	72,557,732	0.42
	ノルウェー	59,987,225	0.35
	イタリア	47,211,920	0.28
	小 計	16,429,915,342	95.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	616,021,370	3.60
合計(純資産総額)		17,130,377,685	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	2,673,000	12,035.85	321,718,471	12,003.23	320,846,605	5.375	2029/6/1	1.87
アメリカ	社債券	7.125% SPRINT CORP-WI	2,005,000	13,313.40	266,933,803	13,301.37	266,692,563	7.125	2024/6/15	1.56
アメリカ	社債券	5.625% HCA INC	1,516,000	13,236.66	200,667,830	13,221.42	200,436,808	5.625	2028/9/1	1.17
オーストリア	社債券	7% AMS AG	1,337,000	12,501.88	167,150,186	12,594.52	168,388,866	7	2025/7/31	0.98
パナマ	社債券	9.875% CARNIVAL CORP	1,248,000	13,401.48	167,250,559	13,353.27	166,648,913	9.875	2027/8/1	0.97
アメリカ	社債券	4.25% PILGRIM'S PRIDE CO	1,390,000	11,309.67	157,204,487	11,326.23	157,434,613	4.25	2031/4/15	0.92
アメリカ	社債券	4.875% TENET HEALTHCARE	1,240,000	12,720.82	157,738,230	12,688.85	157,341,862	4.875	2026/1/1	0.92

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
カナダ	社債券	6.875% FIRST QUANTUM MIN	1,213,000	12,514.42	151,799,933	12,429.56	150,770,591	6.875	2027/10/15	0.88
アメリカ	社債券	4.25% BUILDERS FIRSTSOUR	1,324,000	11,212.41	148,452,348	11,163.19	147,800,750	4.25	2032/2/1	0.86
アメリカ	社債券	6.25% ICAHN ENTERPRISES/	1,046,000	12,818.67	134,083,367	12,786.06	133,742,188	6.25	2026/5/15	0.78
イスラエル	社債券	4.875% ENERGEAN ISRAEL F	1,028,000	12,264.18	126,075,771	12,231.56	125,740,463	4.875	2026/3/30	0.73
アメリカ	社債券	6.125% NAVIENT CORP	910,000	12,981.25	118,129,414	12,982.21	118,138,123	6.125	2024/3/25	0.69
アメリカ	社債券	5.625% MIDAS OPCO HOLDIN	989,000	11,450.17	113,242,258	11,406.93	112,814,633	5.625	2029/8/15	0.66
アメリカ	社債券	5% VISTRA OPERATIONS CO	919,000	12,262.22	112,689,829	12,251.91	112,595,106	5	2027/7/31	0.66
アメリカ	社債券	5.75% HAWAIIAN BRAND INT	885,000	12,494.98	110,580,586	12,490.67	110,542,482	5.75	2026/1/20	0.65
アメリカ	社債券	6.25% CAESARS ENTERTAIN	840,000	13,014.23	109,319,608	12,992.06	109,133,324	6.25	2025/7/1	0.64
アメリカ	社債券	5.875% DIRECTV HOLDINGS/	919,000	11,970.62	110,010,020	11,869.37	109,079,581	5.875	2027/8/15	0.64
アメリカ	社債券	7.5% OCCIDENTAL PETROLEU	747,000	14,497.07	108,293,139	14,514.78	108,425,463	7.5	2031/5/1	0.63
アイルランド	社債券	6.75% LCPR SR SECURED FI	842,000	12,684.68	106,805,046	12,577.30	105,900,933	6.75	2027/10/15	0.62
アメリカ	社債券	6.5% ITT HOLDINGS LLC	932,000	11,352.99	105,809,941	11,301.18	105,327,006	6.5	2029/8/1	0.61
アメリカ	社債券	3.75% DAVITA INC	1,030,000	10,242.54	105,498,238	10,177.96	104,833,037	3.75	2031/2/15	0.61
アメリカ	社債券	6.5% FORTRESS TRANS & IN	826,000	12,585.33	103,954,863	12,622.97	104,265,753	6.5	2025/10/1	0.61
アメリカ	社債券	7% ASCENT RESOURCES/ARU	768,000	12,557.86	96,444,426	12,472.63	95,789,855	7	2026/11/1	0.56
アメリカ	社債券	6.75% JACOBS ENTERTAINME	788,000	12,168.93	95,891,225	12,122.34	95,524,067	6.75	2029/2/15	0.56
オーストラリア	社債券	4.375% FMG RESOURCES AUG	825,000	11,569.42	95,447,774	11,513.97	94,990,314	4.375	2031/4/1	0.55
アメリカ	社債券	4.625% UNITED AIRLINES I	795,000	11,966.96	95,137,333	11,885.82	94,492,317	4.625	2029/4/15	0.55
アメリカ	社債券	4% NORDSTROM INC	835,000	11,350.88	94,779,931	11,270.20	94,106,231	4	2027/3/15	0.55
パナマ	社債券	7.625% CARNIVAL CORP	797,000	11,762.00	93,743,148	11,807.53	94,106,054	7.625	2026/3/1	0.55
フランス	社債券	7% ILIAD HOLDING SAS	770,000	12,229.47	94,166,957	12,191.09	93,871,422	7	2028/10/15	0.55
アメリカ	社債券	6.75% LEGACY LIFEPOINT H	733,000	12,676.90	92,921,725	12,665.04	92,834,769	6.75	2025/4/15	0.54

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.49
社債券	95.91
合計	96.40

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。