有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】(平成30年1月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>(1) 投資状況

(平成30年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	21,805,509,957	80.37
	カナダ	1,790,946,141	6.60
	メキシコ	100,687,593	0.37
	ドイツ	177,485,445	0.65
	フランス	71,811,871	0.26
	オランダ	479,158,348	1.77
	オーストリア	195,223,927	0.72
	ルクセンブルグ	348,094,443	1.28
	アイルランド	300,829,590	1.11
	イギリス	279,782,397	1.03
	ケイマン諸島	347,865,815	1.28
	オーストラリア	131,978,564	0.49
	バミューダ	288,935,362	1.06
	ジャージー	43,407,210	0.16
	小 計	26,361,716,663	97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	771,265,638	2.84
合計(純資産総額)		27,132,982,301	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成30年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.375% HCA INC	5,261,000	11,110.17	584,506,503	11,096.57	583,791,073	5.375	2025/2/1	2.15
アメリカ	社債券	7% SPRINT COMMUNICATIONS	3,000,000	11,640.53	349,215,898	11,613.33	348,399,974	7	2020/3/1	1.28
アメリカ	社債券	4.55% FREEPORT-MCMORAN	3,051,000	11,007.80	335,848,202	10,960.59	334,407,677	4.55	2024/11/14	1.23
アメリカ	社債券	5.125% CCO HOLDINGS LLC	2,857,000	11,069.38	316,252,258	11,055.78	315,863,742	5.125	2023/2/15	1.16
アメリカ	社債券	5% FIRST DATA CORPORATIO	2,500,000	11,218.96	280,474,219	11,164.57	279,114,344	5	2024/1/15	1.03
アメリカ	社債券	10.5% QUAPAW DOWNSTREAM	2,500,000	11,088.42	277,210,519	11,096.58	277,414,500	10.5	2019/7/1	1.02
アメリカ	社債券	5.5% AES CORP	2,250,000	11,368.55	255,792,487	11,314.16	254,568,600	5.5	2025/4/15	0.94
アメリカ	社債券	7.75% MGM RESORTS	2,000,000	12,402.06	248,041,200	12,361.26	247,225,275	7.75	2022/3/15	0.91
アメリカ	社債券	7% KB HOME	2,000,000	11,994.09	239,881,950	12,021.29	240,425,900	7	2021/12/15	0.89

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	6.75% DISH DBS CORP	2,000,000	11,422.95	228,459,000	11,341.35	226,827,150	6.75	2021/6/1	0.84
アメリカ	社債券	5.5% BWAY HOLDING CO	2,000,000	11,341.35	226,827,150	11,259.76	225,195,300	5.5	2024/4/15	0.83
アメリカ	社債券	4.625% ALLY FINANCIAL IN	2,000,000	11,273.36	225,467,275	11,178.17	223,563,450	4.625	2022/5/19	0.82
カナダ	社債券	5.75% QUEBECOR MEDIA INC	1,920,000	11,558.93	221,931,600	11,531.74	221,409,408	5.75	2023/1/15	0.82
アメリカ	社債券	7.125% SPRINT CORP-WI	2,000,000	11,150.97	223,019,500	11,014.98	220,299,750	7.125	2024/6/15	0.81
アメリカ	社債券	3.875% CIT GROUP INC	2,000,000	11,014.98	220,299,750	10,974.19	219,483,825	3.875	2019/2/19	0.81
アメリカ	社債券	4.875% UNITED RENTALS NO	2,000,000	10,906.19	218,123,950	10,865.40	217,308,025	4.875	2028/1/15	0.80
アメリカ	社債券	5.125% THC ESCROW CORP I	2,000,000	10,743.01	214,860,250	10,743.01	214,860,250	5.125	2025/5/1	0.79
アメリカ	社債券	5.375% NEWFIELD EXPLORAT	1,750,000	11,586.13	202,757,362	11,450.14	200,377,581	5.375	2026/1/1	0.74
オーストリア	社債券	7.25% JBS INVESTMENTS GM	1,799,000	10,824.60	194,734,644	10,851.80	195,223,927	7.25	2024/4/3	0.72
アメリカ	社債券	5% CONTINENTAL RES	1,750,000	11,048.98	193,357,227	11,017.16	192,800,358	5	2022/9/15	0.71
アメリカ	社債券	7.5% CENTURYLINK INC	1,738,000	11,069.38	192,385,868	10,933.39	190,022,405	7.5	2024/4/1	0.70
アメリカ	社債券	5.625% SALLY HOLDINGS/SA	1,740,000	10,919.79	190,004,455	10,851.80	188,821,364	5.625	2025/12/1	0.70
アメリカ	社債券	4.625% UNITED AIR 2014-2	1,622,301.74	11,187.84	181,500,586	11,177.20	181,327,979	4.625	2022/9/3	0.67
アメリカ	社債券	5.125% SEALED AIR CORP	1,500,000	11,613.33	174,199,987	11,490.94	172,364,156	5.125	2024/12/1	0.64
アメリカ	社債券	5.125% CHENIERE CORP CHR	1,528,000	11,341.35	173,295,942	11,218.96	171,425,842	5.125	2027/6/30	0.63
アメリカ	社債券	5.375% EQUINIX INC	1,500,000	11,477.34	172,160,175	11,422.95	171,344,250	5.375	2027/5/15	0.63
アメリカ	社債券	5.625% POST HOLDINGS INC	1,501,000	10,879.00	163,293,790	10,838.20	162,681,439	5.625	2028/1/15	0.60
アメリカ	社債券	6.625% HUGHES SATELLITE	1,362,000	11,531.74	157,062,299	11,504.54	156,691,869	6.625	2026/8/1	0.58
アメリカ	社債券	4.75% CENTENE CORP	1,377,000	11,341.35	156,170,492	11,297.84	155,571,277	4.75	2022/5/15	0.57
アメリカ	社債券	6.75% NAVIENT CORP	1,358,000	11,447.97	155,463,456	11,409.35	154,938,990	6.75	2025/6/25	0.57

種類別投資比率 (平成30年1月31日現在)
種類	投資比率(%)
社債券	97.16
合計	97.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成30年1月31日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

(平成30年1月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,000,000.00	108,851,600	108,770,000	△0.40

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。