有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	16,395,770,337	80.27
	カナダ	1,061,796,806	5.20
	メキシコ	62,664,131	0.31
	フランス	77,950,548	0.38
	オランダ	486,558,967	2.38
	オーストリア	57,788,756	0.28
	ルクセンブルグ	356,915,329	1.75
	アイルランド	229,064,716	1.12
	イギリス	245,255,450	1.20
	ケイマン諸島	360,501,482	1.76
	オーストラリア	193,017,507	0.94
	バミューダ	214,494,981	1.05
	ジャージー	38,902,929	0.19
	小 計	19,780,681,939	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	646,314,922	3.16
合計(純資産総額)		20,426,996,861	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄 (上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	4.55% FREEPORT-MCMORAN	2,927,000	11,573.99	338,770,761	11,533.09	337,573,691	4.55	2024/11/14	1.65
アメリカ	社債券	7.25% NAVIENT CORP	2,608,000	12,119.29	316,071,148	12,078.61	315,010,230	7.25	2023/9/25	1.54
アメリカ	社債券	5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	2,320,000	11,666.01	270,651,475	11,642.15	270,097,996	5.375	2029/6/1	1.32
アメリカ	社債券	5.625% HCA INC	1,916,000	12,598.61	241,389,390	12,631.32	242,016,267	5.625	2028/9/1	1.18
アメリカ	社債券	7.125% SPRINT CORP-WI	2,005,000	11,432.75	229,226,834	11,314.97	226,865,249	7.125	2024/6/15	1.11
アメリカ	社債券	5.125% TENET HEALTHCARE	2,000,000	11,083.22	221,664,450	11,069.80	221,396,162	5.125	2025/5/1	1.08
アメリカ	社債券	7.5% CENTURYLINK INC	1,738,000	12,308.62	213,923,827	12,323.77	214,187,296	7.5	2024/4/1	1.05
アメリカ	社債券	4.125% HCA INC	1,786,000	11,779.69	210,385,390	11,788.66	210,545,539	4.125	2029/6/15	1.03
アメリカ	社債券	5.75% CSC HOLDINGS LLC	1,574,000	11,707.04	184,268,899	11,711.51	184,339,280	5.75	2030/1/15	0.90
アメリカ	社債券	6.25% ICAHN ENTERPRISES/	1,558,000	11,492.21	179,048,776	11,505.82	179,260,831	6.25	2026/5/15	0.88

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.5% AES CORP	1,571,000	11,274.07	177,115,758	11,260.44	176,901,591	5.5	2025/4/15	0.87
アメリカ	社債券	5.5% BWAY HOLDING CO	1,500,000	11,166.10	167,491,621	11,175.24	167,628,628	5.5	2024/4/15	0.82
アメリカ	社債券	6.625% HUGHES SATELLITE	1,362,000	12,132.92	165,250,438	12,105.65	164,879,089	6.625	2026/8/1	0.81
アメリカ	社債券	5% SIRIUS XM RADIO INC	1,250,000	11,451.84	143,148,067	11,478.56	143,482,063	5	2027/8/1	0.70
アメリカ	社債券	4.625% UNITED AIR 2014-2	1,253,253.22	11,274.51	141,298,206	11,278.60	141,349,461	4.625	2022/9/3	0.69
アメリカ	社債券	3.8% TOLL BROS FINANCE C	1,269,000	10,864.55	137,871,231	10,932.71	138,736,213	3.8	2029/11/1	0.68
アメリカ	社債券	5.25% CENTENE CORP	1,221,000	11,314.97	138,155,845	11,345.51	138,528,699	5.25	2025/4/1	0.68
アメリカ	社債券	5.875% CCO HLDGS LLC	1,200,000	11,464.93	137,579,190	11,451.30	137,415,600	5.875	2027/5/1	0.67
アメリカ	社債券	4.25% HILTON DOMESTIC OP	1,231,000	11,069.59	136,266,653	11,069.59	136,266,653	4.25	2024/9/1	0.67
アメリカ	社債券	7.125% SPRINGLEAF FINANC	1,011,000	12,528.26	126,660,785	12,487.37	126,247,311	7.125	2026/3/15	0.62
アメリカ	社債券	5.375% ANTERO RESOURCES	1,205,000	10,524.29	126,817,694	10,430.06	125,682,249	5.375	2021/11/1	0.62
アメリカ	社債券	4.5% CHENIERE ENERGY PAR	1,128,000	11,110.48	125,326,299	11,108.85	125,307,846	4.5	2029/10/1	0.61
アメリカ	社債券	5.75% PRIME SECSRVC BRW/	1,086,000	11,533.09	125,249,412	11,505.83	124,953,314	5.75	2026/4/15	0.61
アメリカ	社債券	4.875% NGPL PIPECO LLC	1,044,000	11,806.46	123,259,491	11,800.10	123,193,112	4.875	2027/8/15	0.60
アメリカ	社債券	7.75% MGM RESORTS	1,000,000	12,078.39	120,783,950	12,105.66	121,056,600	7.75	2022/3/15	0.59
アメリカ	社債券	4.875% TENET HEALTHCARE	1,053,000	11,246.81	118,428,936	11,262.62	118,595,454	4.875	2026/1/1	0.58
アメリカ	社債券	6.75% CSC HOLDINGS LLC	1,000,000	11,723.95	117,239,500	11,737.58	117,375,825	6.75	2021/11/15	0.57
アメリカ	社債券	6.25% MEDNAX INC	1,049,000	11,110.48	116,549,014	11,137.75	116,835,024	6.25	2027/1/15	0.57
アメリカ	社債券	7% KB HOME	1,000,000	11,642.15	116,421,550	11,655.78	116,557,875	7	2021/12/15	0.57
アメリカ	社債券	8.625% CHS/COMMUNITY HEA	1,000,000	11,573.77	115,737,744	11,560.36	115,603,600	8.625	2024/1/15	0.57

 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
社債券	96.84
合計	96.84

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	500,000.00	54,539,600	54,510,000	△0.26