有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	14,915,369,925	81.02
	カナダ	544,942,447	2.96
	イギリス	510,975,376	2.78
	ルクセンブルグ	250,843,297	1.36
	リベリア	197,778,299	1.07
	パナマ	164,998,012	0.90
	オーストリア	162,999,922	0.89
	アイルランド	155,527,265	0.84
	フランス	144,045,852	0.78
	イスラエル	125,689,717	0.68
	ケイマン諸島	117,807,397	0.64
	ドイツ	94,384,221	0.51
	オーストラリア	94,284,209	0.51
	メキシコ	83,012,344	0.45
	イタリア	48,452,196	0.26
	英ヴァージン諸島	48,042,309	0.26
	オランダ	12,463,540	0.07
	小 計	17,671,616,328	95.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	737,956,503	4.01
合計(純資産総額)		18,409,572,831	100.00

 
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	2,320,000	13,861.46	321,585,983	12,828.06	297,611,080	5.375	2029/6/1	1.62
アメリカ	社債券	7.125% SPRINT CORP-WI	2,005,000	14,662.25	293,978,306	14,091.98	282,544,286	7.125	2024/6/15	1.53
アメリカ	社債券	5.625% HCA INC	1,516,000	14,949.11	226,628,562	13,918.80	211,009,139	5.625	2028/9/1	1.15
アメリカ	社債券	5.125% TENNECO INC	1,246,000	12,543.01	156,286,022	13,281.26	165,484,619	5.125	2029/4/15	0.90
アメリカ	社債券	4.875% TENET HEALTHCARE	1,240,000	13,357.00	165,626,836	13,210.82	163,814,259	4.875	2026/1/1	0.89
オーストリア	社債券	7% AMS AG	1,278,000	14,103.39	180,241,411	12,754.29	162,999,922	7	2025/7/31	0.89
アメリカ	社債券	4.875% KRAFT HEINZ FOODS	1,239,000	15,319.11	189,803,847	12,501.66	154,895,685	4.875	2049/10/1	0.84
アメリカ	社債券	5.5% AMERICAN AIRLINES/A	1,139,000	13,675.70	155,766,256	13,259.08	151,020,978	5.5	2026/4/20	0.82

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.375% CSC HOLDINGS LLC	1,114,000	13,462.34	149,970,535	12,742.87	141,955,638	5.375	2028/2/1	0.77
アメリカ	社債券	6.25% ICAHN ENTERPRISES/	1,046,000	13,712.06	143,428,178	13,439.73	140,579,593	6.25	2026/5/15	0.76
アメリカ	社債券	4.25% BUILDERS FIRSTSOUR	1,210,000	13,036.83	157,745,663	11,438.21	138,402,408	4.25	2032/2/1	0.75
アメリカ	社債券	5.25% SERVICE PROPERTIES	1,132,000	12,821.60	145,140,540	11,233.52	127,163,532	5.25	2026/2/15	0.69
イスラエル	社債券	4.875% ENERGEAN ISRAEL F	1,028,000	13,001.58	133,656,245	12,226.62	125,689,717	4.875	2026/3/30	0.68
アメリカ	社債券	6.125% NAVIENT CORP	910,000	14,033.09	127,701,142	13,412.94	122,057,793	6.125	2024/3/25	0.66
アメリカ	社債券	5% VISTRA OPERATIONS CO	919,000	13,573.71	124,742,435	13,238.22	121,659,246	5	2027/7/31	0.66
アメリカ	社債券	5.75% AMERICAN AIRLINES/	944,000	13,774.48	130,031,146	12,795.28	120,787,502	5.75	2029/4/20	0.66
アメリカ	社債券	4.625% KRAFT HEINZ FOODS	984,000	14,800.36	145,635,636	12,213.45	120,180,442	4.625	2039/10/1	0.65
アメリカ	社債券	7.5% OCCIDENTAL PETROLEU	747,000	16,590.68	123,932,398	15,412.84	115,133,952	7.5	2031/5/1	0.63
アメリカ	社債券	6.25% CAESARS ENTERTAIN	840,000	13,648.19	114,644,813	13,337.36	112,033,829	6.25	2025/7/1	0.61
アメリカ	社債券	5.625% MIDAS OPCO HOLDIN	989,000	13,154.99	130,102,921	11,239.93	111,162,957	5.625	2029/8/15	0.60
アメリカ	社債券	4.625% UNITED AIR 2014-2	799,324.06	13,587.53	108,608,422	13,449.91	107,508,372	4.625	2022/9/3	0.58
アメリカ	社債券	5.375% ANTERO RESOURCES	811,000	13,509.58	109,562,754	13,040.69	105,760,008	5.375	2029/6/15	0.57
アメリカ	社債券	4% NORDSTROM INC	835,000	13,008.42	108,620,335	12,351.81	103,137,643	4	2027/3/15	0.56
アメリカ	社債券	6.375% VISTAJET MALTA/XO	880,000	13,120.60	115,461,317	11,492.24	101,131,748	6.375	2030/2/1	0.55
アメリカ	社債券	7% ASCENT RESOURCES/ARU	768,000	13,455.72	103,339,948	12,888.90	98,986,810	7	2026/11/1	0.54
アメリカ	社債券	5.875% ALBERTSONS COS LL	760,000	13,992.03	106,339,477	13,022.50	98,971,060	5.875	2028/2/15	0.54
アメリカ	社債券	4.875% MIDWEST GAMING BO	829,000	13,167.95	109,162,339	11,870.69	98,408,067	4.875	2029/5/1	0.53
アメリカ	社債券	5% FRONTIER COMMUNICATIO	782,000	13,259.08	103,686,044	12,490.12	97,672,780	5	2028/5/1	0.53
フランス	社債券	7% ILIAD HOLDING SAS	770,000	13,653.35	105,130,855	12,641.92	97,342,814	7	2028/10/15	0.53
アメリカ	社債券	6.5% FORTRESS TRANS & IN	733,000	13,238.83	97,040,684	12,990.78	95,222,479	6.5	2025/10/1	0.52

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.99
合計	95.99

 
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。