有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	14,854,921,469	80.10
	カナダ	918,512,080	4.95
	メキシコ	104,912,630	0.57
	パナマ	106,557,167	0.57
	ドイツ	22,854,446	0.12
	フランス	73,614,889	0.40
	オランダ	198,061,299	1.07
	オーストリア	170,203,916	0.92
	ルクセンブルグ	234,466,225	1.26
	アイルランド	64,244,752	0.35
	イギリス	496,545,705	2.68
	ケイマン諸島	162,086,366	0.87
	リベリア	96,203,695	0.52
	オーストラリア	109,148,427	0.59
	バミューダ	167,165,477	0.90
	ジャージー	52,064,735	0.28
	英ヴァージン諸島	68,821,603	0.37
	小 計	17,900,384,881	96.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	645,816,404	3.48
合計(純資産総額)		18,546,201,285	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	2,320,000	11,176.09	259,285,404	11,392.60	264,308,405	5.375	2029/6/1	1.43
アメリカ	社債券	7.125% SPRINT CORP-WI	2,005,000	10,952.63	219,600,400	12,171.81	244,044,901	7.125	2024/6/15	1.32
アメリカ	社債券	7.25% NAVIENT CORP	1,772,000	11,609.81	205,725,968	11,505.85	203,883,839	7.25	2023/9/25	1.10
アメリカ	社債券	5.625% HCA INC	1,516,000	12,069.52	182,974,069	12,231.73	185,433,100	5.625	2028/9/1	1.00
アメリカ	社債券	4.55% FREEPORT-MCMORAN	1,552,000	11,087.41	172,076,721	11,474.09	178,078,002	4.55	2024/11/14	0.96
アメリカ	社債券	4.875% KRAFT HEINZ FOODS	1,484,000	10,468.74	155,356,177	11,802.33	175,146,675	4.875	2049/10/1	0.94
カナダ	社債券	5.25% NOVA CHEMICALS COR	1,385,000	10,504.79	145,491,367	10,918.16	151,216,516	5.25	2027/6/1	0.82
アメリカ	社債券	8.5% BAUSCH HEALTH AMERI	1,295,000	11,637.06	150,699,935	11,629.92	150,607,593	8.5	2027/1/31	0.81

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	4.625% KRAFT HEINZ FOODS	1,199,000	10,250.33	122,901,475	11,388.49	136,548,074	4.625	2039/10/1	0.74
アメリカ	社債券	5.125% TENET HEALTHCARE	1,218,000	10,617.25	129,318,198	10,578.60	128,847,348	5.125	2025/5/1	0.69
アメリカ	社債券	6.625% HUGHES SATELLITE	1,080,000	11,623.40	125,532,720	11,807.28	127,518,676	6.625	2026/8/1	0.69
アメリカ	社債券	8.5% LIBERTY MEDIA CORP	1,000,000	10,500.24	105,002,400	12,015.20	120,152,000	8.5	2029/7/15	0.65
アメリカ	社債券	6.5% TRANSDIGM INC	1,119,000	10,523.27	117,755,490	10,722.25	119,982,089	6.5	2025/5/15	0.65
アメリカ	社債券	5.875% CCO HLDGS LLC	1,069,000	10,982.93	117,407,603	10,865.92	116,156,685	5.875	2027/5/1	0.63
オーストリア	社債券	7% AMS AG	1,011,000	10,754.03	108,723,325	11,440.56	115,664,062	7	2025/7/31	0.62
アメリカ	社債券	6.95% OCCIDENTAL PETROLE	1,012,000	9,490.66	96,045,487	11,336.08	114,721,130	6.95	2024/7/1	0.62
アメリカ	社債券	7.5% CENTURYLINK INC	963,000	11,791.61	113,553,231	11,832.36	113,945,627	7.5	2024/4/1	0.61
アメリカ	社債券	4.625% UNITED AIR 2014-2	1,070,591.17	10,800.09	115,624,890	10,552.86	112,977,990	4.625	2022/9/3	0.61
アメリカ	社債券	7.75% MGM RESORTS	1,000,000	11,571.16	115,711,600	11,087.94	110,879,400	7.75	2022/3/15	0.60
アメリカ	社債券	5% SIRIUS XM RADIO INC	1,002,000	10,970.40	109,923,408	11,020.55	110,425,915	5	2027/8/1	0.60
アメリカ	社債券	8.625% CHS/COMMUNITY HEA	1,000,000	11,087.73	110,877,310	10,909.80	109,098,016	8.625	2024/1/15	0.59
アメリカ	社債券	7% KB HOME	1,000,000	11,153.24	111,532,400	10,826.74	108,267,400	7	2021/12/15	0.58
アメリカ	社債券	7.125% SPRINGLEAF FINANC	822,000	12,001.61	98,653,297	12,249.96	100,694,725	7.125	2026/3/15	0.54
アメリカ	社債券	6.25% ICAHN ENTERPRISES/	906,000	11,009.05	99,742,062	11,048.76	100,101,766	6.25	2026/5/15	0.54
アメリカ	社債券	6.5% CONSOLIDATED COMMUN	880,000	10,561.13	92,937,964	11,362.20	99,987,360	6.5	2028/10/1	0.54
アメリカ	社債券	4.875% TENET HEALTHCARE	890,000	10,773.97	95,888,401	10,918.16	97,171,624	4.875	2026/1/1	0.52
カナダ	社債券	6.5% MDC PARTNERS INC	903,000	9,303.81	84,013,413	10,696.13	96,586,144	6.5	2024/5/1	0.52
アメリカ	社債券	7.75% DISH DBS CORP	843,000	11,196.94	94,390,235	11,446.51	96,494,124	7.75	2026/7/1	0.52
アメリカ	社債券	6.75% CUMULUS MEDIA NEW	902,000	10,152.07	91,571,757	10,621.12	95,802,533	6.75	2026/7/1	0.52
アメリカ	社債券	9.25% CVR PARTNERS/CVR N	890,000	10,359.78	92,202,053	10,604.72	94,382,008	9.25	2023/6/15	0.51

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.52
合計	96.52

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。