資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率2022/10/06 9:25 #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 委託会社の運用する証券投資信託は、2022年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 本数 純資産 総額追加型株式投資信託 24 356,548 百万円 合計 24 356,548 百万円
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ファンドの種類 本数 純資産 総額追加型株式投資信託 24 356,548 百万円 合計 24 356,548 百万円 2022/10/06 9:25 #4 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に対し年率1.815%(税抜1.65%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
2022/10/06 9:25 #5 分配方針（連結） b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし利子等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。純資産 総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2022/10/06 9:25 #6 投資リスク（連結） 3.当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数のベビーファンドの資金を運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファンドへの資金流出入の動向が、基準価額の変動要因となることがあります。純資産 から支払われますので、分配金支払い後は純資産 が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
2022/10/06 9:25 #7 投資制限（連結） 外貨建資産への実質投資割合※には制限を設けません。純資産 総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産 総額に占める割合をいいます。以下同じ。
2022/10/06 9:25 #8 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △16,600,556 △0.09 合計(純資産 総額) 18,393,243,245 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券 日本 18,409,843,801 100.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △16,600,556 △0.09 合計(純資産 総額) 18,393,243,245 100.00 2022/10/06 9:25 #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日)
(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金
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(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本2022/10/06 9:25 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1.中間貸借対照表
(単位:千円) 負債合計 1,122,034 純資産 の部株主資本
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(単位:千円) 当中間会計期間末 (令和 4年 6月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,362,781 有価証券 313,819 前払費用 29,053 未収委託者報酬 637,374 未収運用受託報酬 3,593 未収入金 56,564 流動資産合計 2,403,186 固定資産 ※1 有形固定資産 建物 0 器具備品 5,089 リース資産 0 有形固定資産合計 5,089 投資その他の資産 長期差入保証金 41,737 投資その他の資産合計 41,737 固定資産合計 46,826 資産合計 2,450,013 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 327,351 関係会社未払金 204,747 その他未払金 24,350 未払費用 87,705 未払法人税等 10,251 預り金 23,440 賞与引当金 131,386 未払消費税等 ※2 18,620 リース債務 3,190 流動負債合計 831,044 固定負債 退職給付引当金 287,926 リース債務 3,063 固定負債合計 290,989 負債合計 1,122,034 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 資本剰余金合計 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 61,604 利益剰余金合計 61,604 株主資本合計 1,327,979 純資産 合計1,327,979 負債・純資産 合計 2,450,013 2022/10/06 9:25 #11 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区 分 前特定期間(2022年1月11日現在) 当特定期間(2022年7月11日現在) 4.1口当たりの純資産 額 0.6769 円 0.6880 円 (1万口当たりの純資産 額) (6,769 円) (6,880 円)
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区 分 前特定期間 当特定期間2022/10/06 9:25 #12 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期 年月日 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期 年月日 純資産 総額2022/10/06 9:25 #13 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
(2022年7月29日現在) Ⅱ 負債総額 35,633,357 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,393,243,245 円 Ⅳ 発行済口数 26,208,295,788 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7018 円
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(2022年7月29日現在) Ⅰ 資産総額 18,428,876,602 円 Ⅱ 負債総額 35,633,357 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,393,243,245 円 Ⅳ 発行済口数 26,208,295,788 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7018 円 2022/10/06 9:25 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1)【貸借対照表】
(単位:千円) 負債合計 1,219,089 1,167,417 純資産 の部株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (令和 2年12月31日) (令和 3年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,083,875 1,538,878 預託金 52,153 - 有価証券 627,221 346,148 前払費用 36,483 40,394 未収委託者報酬 650,109 653,349 未収運用受託報酬 55,665 3,889 未収入金 124,194 66,655 未収法人税等 105,755 - 未収消費税等 11,117 - 流動資産合計 2,746,576 2,649,314 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 39,156 0 器具備品 9,263 0 リース資産 10,460 0 有形固定資産合計 58,880 0 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 8,845 - 電話加入権 288 - 無形固定資産合計 9,133 - 投資その他の資産 長期差入保証金 72,570 65,234 投資その他の資産合計 72,570 65,234 固定資産合計 140,585 65,234 資産合計 2,887,161 2,714,549 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 317,094 329,929 関係会社未払金 185,847 104,786 その他未払金 14,894 30,830 未払費用 84,136 59,296 未払法人税等 - 8,794 預り金 18,620 13,253 賞与引当金 273,683 318,565 ファンド負担金返金関連費用引当金 9,200 - 未払消費税等 - 8,696 リース債務 3,425 3,425 流動負債合計 906,902 877,580 固定負債 退職給付引当金 304,220 285,296 リース債務 7,966 4,540 固定負債合計 312,187 289,837 負債合計 1,219,089 1,167,417 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 401,696 280,756 利益剰余金合計 401,696 280,756 株主資本合計 1,668,071 1,547,131 純資産 合計1,668,071 1,547,131 負債・純資産 合計 2,887,161 2,714,549 2022/10/06 9:25 #15 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2022/10/06 9:25 #16 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行います。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行います。
2022/10/06 9:25 #17 運用状況（連結） 以下は、2022年7月29日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2022/10/06 9:25 #18 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
区 分 注記番号 (2022年1月11日現在) (2022年7月11日現在) 金 額(円) 金 額(円) 負債合計 90,232,347 11,985,389 純資産 の部 元本等
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区 分 注記 (2022年1月11日現在) (2022年7月11日現在) 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 250,819,897 253,777,577 金銭信託 470,905 663,411 コール・ローン 269,610,132 267,641,511 社債券 17,778,204,650 17,348,687,631 未収入金 63,452,570 16,821,975 未収利息 260,477,013 284,079,017 前払費用 9,647,115 12,803,059 流動資産合計 18,632,682,282 18,184,474,181 資産合計 18,632,682,282 18,184,474,181 負債の部 流動負債 未払金 80,432,176 - 未払解約金 9,799,381 11,984,605 未払利息 790 784 流動負債合計 90,232,347 11,985,389 負債合計 90,232,347 11,985,389 純資産 の部 元本等 元本 1、2 6,051,133,793 5,681,602,532 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,491,316,142 12,490,886,260 元本等合計 18,542,449,935 18,172,488,792 純資産 合計 18,542,449,935 18,172,488,792 負債純資産 合計 18,632,682,282 18,184,474,181 (注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
2022/10/06 9:25 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
