イーストスプリング米国高利回り社債オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】: 2020/04/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド	7,920,606,041	2.5983	20,580,110,677	2.5790	20,427,242,979	100.11

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

開示資料

決算

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