イーストスプリング米国高利回り社債オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/11-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド	5,025,183,984	3.5645	17,912,268,311	3.5877	18,028,852,579	100.10

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

開示資料

決算

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