イーストスプリング米国高利回り社債オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

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【提出】: 2021/04/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド	6,931,903,650	2.6613	18,447,875,184	2.6755	18,546,308,215	100.08

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

開示資料

決算

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