イーストスプリング米国高利回り社債オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/11 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド	6,447,427,991	2.9289	18,883,871,843	2.9077	18,747,186,369	100.09

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

開示資料

決算

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