半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 2月19日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成26年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,727,592 | 11,200,020 |
| 投資信託受益証券 | 537,673,077 | 484,489,328 |
| 親投資信託受益証券 | 100,177 | 100,216 |
| 未収利息 | 34 | 21 |
| 流動資産合計 | 554,500,880 | 495,789,585 |
| 資産合計 | 554,500,880 | 495,789,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,338,243 | - |
| 未払受託者報酬 | 60,369 | 54,818 |
| 未払委託者報酬 | 996,014 | 904,513 |
| その他未払費用 | 5,953 | 5,415 |
| 流動負債合計 | 4,400,579 | 964,746 |
| 負債合計 | 4,400,579 | 964,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,705,195 | 652,477,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △175,604,894 | △157,652,760 |
| (分配準備積立金) | 6,784,498 | 6,066,546 |
| 元本等合計 | 550,100,301 | 494,824,839 |
| 純資産合計 | 550,100,301 | 494,824,839 |
| 負債純資産合計 | 554,500,880 | 495,789,585 |
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