半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月20日-平成27年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 2月19日現在) | 第13期中間計算期間末 (平成27年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,115,884 | 19,413,697 |
| 投資信託受益証券 | 454,173,942 | 453,450,140 |
| 親投資信託受益証券 | 100,255 | 100,285 |
| 未収利息 | 49 | 36 |
| 流動資産合計 | 482,390,130 | 472,964,158 |
| 資産合計 | 482,390,130 | 472,964,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,235,098 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,187 | 51,078 |
| 未払委託者報酬 | 877,428 | 842,741 |
| その他未払費用 | 5,267 | 5,072 |
| 流動負債合計 | 3,170,980 | 898,891 |
| 負債合計 | 3,170,980 | 898,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,599,480 | 632,634,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △159,380,330 | △160,569,464 |
| (分配準備積立金) | 6,037,875 | 5,956,513 |
| 元本等合計 | 479,219,150 | 472,065,267 |
| 純資産合計 | 479,219,150 | 472,065,267 |
| 負債純資産合計 | 482,390,130 | 472,964,158 |
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