半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月21日-平成29年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成29年 2月20日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成29年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,427,715 | 19,625,257 |
| 投資信託受益証券 | 398,800,025 | 393,215,234 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,304 |
| 流動資産合計 | 415,328,054 | 412,940,795 |
| 資産合計 | 415,328,054 | 412,940,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,531 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,414 | 43,754 |
| 未払委託者報酬 | 749,003 | 722,178 |
| 未払利息 | 22 | 25 |
| その他未払費用 | 4,474 | 4,323 |
| 流動負債合計 | 1,192,444 | 770,280 |
| 負債合計 | 1,192,444 | 770,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,187,915 | 560,866,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △148,052,305 | △148,696,264 |
| (分配準備積立金) | 6,314,789 | 6,294,325 |
| 元本等合計 | 414,135,610 | 412,170,515 |
| 純資産合計 | 414,135,610 | 412,170,515 |
| 負債純資産合計 | 415,328,054 | 412,940,795 |
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