半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2020年 2月19日現在) | 第18期中間計算期間末 (2020年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,578,446 | 4,204,013 |
| 投資信託受益証券 | 230,736,280 | 210,192,216 |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,120 | 3,998,728 |
| 流動資産合計 | 248,313,846 | 218,394,957 |
| 資産合計 | 248,313,846 | 218,394,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 342,262 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,407 | 23,830 |
| 未払委託者報酬 | 600,752 | 393,149 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 3,577 | 2,341 |
| 流動負債合計 | 983,005 | 419,324 |
| 負債合計 | 983,005 | 419,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,262,065 | 307,135,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △94,931,224 | △89,159,594 |
| (分配準備積立金) | 3,794,027 | 3,400,303 |
| 元本等合計 | 247,330,841 | 217,975,633 |
| 純資産合計 | 247,330,841 | 217,975,633 |
| 負債純資産合計 | 248,313,846 | 218,394,957 |
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