有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年7月22日現在) | 当期特定期間 (平成26年1月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 583,298,017 | 2,199,229,985 | |
| 親投資信託受益証券 | 140,224,420,459 | 120,998,319,397 | |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 799 | 3,012 | |
| 流動資産合計 | 142,807,719,275 | 123,197,552,394 | |
| 資産合計 | 142,807,719,275 | 123,197,552,394 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,043,614,059 | 939,622,204 | |
| 未払解約金 | 474,782,860 | 193,494,863 | |
| 未払受託者報酬 | 6,525,944 | 5,572,478 | |
| 未払委託者報酬 | 156,622,645 | 133,739,477 | |
| その他未払費用 | 652,585 | 557,241 | |
| 流動負債合計 | 1,682,198,093 | 1,272,986,263 | |
| 負債合計 | 1,682,198,093 | 1,272,986,263 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 173,935,676,629 | 156,603,700,812 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,810,155,447 | △34,679,134,681 | |
| 元本等合計 | 141,125,521,182 | 121,924,566,131 | |
| 純資産合計 | 141,125,521,182 | 121,924,566,131 | |
| 負債純資産合計 | 142,807,719,275 | 123,197,552,394 |
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