有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年7月22日現在) | 当期特定期間 (平成27年1月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,680,696,415 | 1,489,073,303 | |
| 親投資信託受益証券 | 118,651,861,541 | 117,156,383,678 | |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 800,000,000 | |
| 未収利息 | 2,302 | 1,223 | |
| 流動資産合計 | 121,332,560,258 | 119,445,458,204 | |
| 資産合計 | 121,332,560,258 | 119,445,458,204 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 891,207,471 | 867,355,484 | |
| 未払解約金 | 147,510,189 | 271,372,525 | |
| 未払受託者報酬 | 5,715,521 | 5,112,773 | |
| 未払委託者報酬 | 137,172,493 | 122,706,574 | |
| その他未払費用 | 571,541 | 511,268 | |
| 流動負債合計 | 1,182,177,215 | 1,267,058,624 | |
| 負債合計 | 1,182,177,215 | 1,267,058,624 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 148,534,578,533 | 144,559,247,446 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,384,195,490 | △26,380,847,866 | |
| 元本等合計 | 120,150,383,043 | 118,178,399,580 | |
| 純資産合計 | 120,150,383,043 | 118,178,399,580 | |
| 負債純資産合計 | 121,332,560,258 | 119,445,458,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
