有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年1月20日現在) | 当期特定期間 (平成26年7月22日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,199,229,985 | 1,680,696,415 | |
| 親投資信託受益証券 | 120,998,319,397 | 118,651,861,541 | |
| 未収入金 | ― | 1,000,000,000 | |
| 未収利息 | 3,012 | 2,302 | |
| 流動資産合計 | 123,197,552,394 | 121,332,560,258 | |
| 資産合計 | 123,197,552,394 | 121,332,560,258 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 939,622,204 | 891,207,471 | |
| 未払解約金 | 193,494,863 | 147,510,189 | |
| 未払受託者報酬 | 5,572,478 | 5,715,521 | |
| 未払委託者報酬 | 133,739,477 | 137,172,493 | |
| その他未払費用 | 557,241 | 571,541 | |
| 流動負債合計 | 1,272,986,263 | 1,182,177,215 | |
| 負債合計 | 1,272,986,263 | 1,182,177,215 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 156,603,700,812 | 148,534,578,533 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,679,134,681 | △28,384,195,490 | |
| 元本等合計 | 121,924,566,131 | 120,150,383,043 | |
| 純資産合計 | 121,924,566,131 | 120,150,383,043 | |
| 負債純資産合計 | 123,197,552,394 | 121,332,560,258 |
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