有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月20日現在) | 当期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,489,073,303 | 644,871,590 |
| 親投資信託受益証券 | 117,156,383,678 | 104,804,441,982 |
| 未収入金 | 800,000,000 | 1,500,000,000 |
| 未収利息 | 1,223 | 530 |
| 流動資産合計 | 119,445,458,204 | 106,949,314,102 |
| 資産合計 | 119,445,458,204 | 106,949,314,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 867,355,484 | 855,529,039 |
| 未払解約金 | 271,372,525 | 120,970,096 |
| 未払受託者報酬 | 5,112,773 | 4,628,872 |
| 未払委託者報酬 | 122,706,574 | 111,092,880 |
| その他未払費用 | 511,268 | 462,877 |
| 流動負債合計 | 1,267,058,624 | 1,092,683,764 |
| 負債合計 | 1,267,058,624 | 1,092,683,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,559,247,446 | 142,588,173,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,380,847,866 | △36,731,542,956 |
| (分配準備積立金) | 20,843,605,711 | 18,882,934,885 |
| 元本等合計 | 118,178,399,580 | 105,856,630,338 |
| 純資産合計 | 118,178,399,580 | 105,856,630,338 |
| 負債純資産合計 | 119,445,458,204 | 106,949,314,102 |
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