有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成24年12月1日 至 平成25年12月2日 | 第12期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 84,770 | 58,280 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,120,227,128 | 6,870,358,372 | |
| 営業収益合計 | 18,120,311,898 | 6,870,416,652 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 16,701,032 | 19,420,178 | |
| 委託者報酬 | 87,680,834 | 101,956,461 | |
| その他費用 | 2,087,455 | 2,154,040 | |
| 営業費用合計 | 106,469,321 | 123,530,679 | |
| 営業利益 | 18,013,842,577 | 6,746,885,973 | |
| 経常利益 | 18,013,842,577 | 6,746,885,973 | |
| 当期純利益 | 18,013,842,577 | 6,746,885,973 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,721,813,735 | 235,104,067 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,325,505,282 | 18,931,846,879 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,312,992,847 | 4,805,305,312 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,312,992,847 | 4,805,305,312 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 998,680,092 | 5,181,821,139 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 998,680,092 | 5,181,821,139 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,931,846,879 | 25,067,112,958 | |
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