有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 第18期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 150 | 441 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,862,472,467 | 3,882,692,301 | |
| 営業収益合計 | 3,862,472,617 | 3,882,692,742 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 62,841 | 53,203 | |
| 受託者報酬 | 29,019,683 | 29,948,826 | |
| 委託者報酬 | 152,353,804 | 157,231,755 | |
| その他費用 | 2,190,466 | 2,196,557 | |
| 営業費用合計 | 183,626,794 | 189,430,341 | |
| 営業利益 | 3,678,845,823 | 3,693,262,401 | |
| 経常利益 | 3,678,845,823 | 3,693,262,401 | |
| 当期純利益 | 3,678,845,823 | 3,693,262,401 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 399,738,797 | △ 997,907,717 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,398,854,722 | 44,915,552,042 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,062,917,553 | 9,458,224,471 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,062,917,553 | 9,458,224,471 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,624,804,853 | 10,867,596,280 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,624,804,853 | 10,867,596,280 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,915,552,042 | 48,197,350,351 | |
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