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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2023年12月1日至 2024年12月2日	第23期自 2024年12月3日至 2025年12月1日
営業収益
	受取利息	287,339	1,110,315
	有価証券売買等損益	20,750,572,625	37,286,474,946
	営業収益合計	20,750,859,964	37,287,585,261
営業費用
	支払利息	5,723	-
	受託者報酬	60,957,438	68,006,904
	委託者報酬	320,027,038	357,036,617
	その他費用	2,217,611	2,193,396
	営業費用合計	383,207,810	427,236,917
営業利益又は営業損失(△)		20,367,652,154	36,860,348,344
経常利益又は経常損失(△)		20,367,652,154	36,860,348,344
当期純利益又は当期純損失(△)		20,367,652,154	36,860,348,344
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,827,958,510	1,950,918,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)		90,168,513,950	114,479,482,003
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,879,742,227	19,239,056,247
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,879,742,227	19,239,056,247
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,108,467,818	20,709,252,160
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,108,467,818	20,709,252,160
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		114,479,482,003	147,918,715,891

開示資料

決算

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