- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | 第13期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 58,280 | 79,180 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,870,358,372 | 6,836,518,625 | |
| 営業収益合計 | 6,870,416,652 | 6,836,597,805 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 19,420,178 | 23,860,670 | |
| 委託者報酬 | 101,956,461 | 125,268,894 | |
| その他費用 | 2,154,040 | 2,153,246 | |
| 営業費用合計 | 123,530,679 | 151,282,810 | |
| 営業利益 | 6,746,885,973 | 6,685,314,995 | |
| 経常利益 | 6,746,885,973 | 6,685,314,995 | |
| 当期純利益 | 6,746,885,973 | 6,685,314,995 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 235,104,067 | 1,301,109,830 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,931,846,879 | 25,067,112,958 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,805,305,312 | 8,902,464,716 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,805,305,312 | 8,902,464,716 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,181,821,139 | 7,688,207,885 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,181,821,139 | 7,688,207,885 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,067,112,958 | 31,665,574,954 | |