有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,667,754,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,532,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,393,221,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,891,250,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9194円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,008,698,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,325,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,746,372,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,937,993,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0719円 |
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