有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 251,369,929,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,380,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,774,548,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,375,944,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2951円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 416,412,657,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,641,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,870,016,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,806,686,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2771円 |
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