有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 438,395,152,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,808,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,797,344,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,954,258,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.8470円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 920,890,694,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,248,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,718,445,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,817,691,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6195円 |
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