有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,549,629,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354,150,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,195,478,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,517,711,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7125円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,978,162,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,951,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,777,211,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,024,141,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1095円 |
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