純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
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個別

2019年2月18日
64億8526万
2019年8月19日 +17.3%
76億753万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2019年 8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類本 数純資産総額
(本)(百万円)
追加型株式投資信託88413,020,564
追加型公社債投資信託161,131,274
単位型株式投資信託70342,703
単位型公社債投資信託315,973
合 計97314,510,514
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
2019/11/18 9:26
#2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
2019/11/18 9:26
#3 投資制限（連結）
式等
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券
2019/11/18 9:26
#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 2103314,800,00010,758.12516,390,01110,748.71515,938,4272.2500002021/3/316.21アメリカ国債証券3.625 T-BOND 4402152,430,00014,025.25340,813,59014,142.54343,663,8593.6250002044/2/154.13アメリカ国債証券2.875 T-NOTE 2808152,820,00011,841.00333,916,34411,859.47334,437,2692.8750002028/8/154.02アメリカ国債証券2.125 T-NOTE 2108152,850,00010,778.65307,191,78510,762.02306,717,7052.1250002021/8/153.69アメリカ国債証券2.75 T-NOTE 2402152,600,00011,258.97292,733,39411,248.16292,452,2742.7500002024/2/153.52アメリカ国債証券2.125 T-NOTE 2109302,600,00010,788.22280,493,82110,774.91280,147,8262.1250002021/9/303.37アメリカ国債証券1.625 T-NOTE 2602152,000,00010,729.38214,587,70510,745.80214,916,1251.6250002026/2/152.59アメリカ国債証券2.125 T-NOTE 2311301,850,00010,938.13202,355,57810,946.25202,505,6342.1250002023/11/302.44アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 2511151,650,00011,139.20183,796,95211,148.35183,947,9092.2500002025/11/152.21アメリカ国債証券1.375 T-NOTE 2306301,720,00010,625.20182,753,56010,621.04182,682,0331.3750002023/6/302.20アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 2401311,650,00011,021.10181,848,23411,015.28181,752,1712.2500002024/1/312.19アメリカ国債証券1.625 T-NOTE 2211151,630,00010,712.53174,614,36110,705.05174,492,3471.6250002022/11/152.10アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 2708151,470,00011,246.50165,323,56411,258.14165,494,7322.2500002027/8/151.99アメリカ国債証券3.625 T-NOTE 2102151,500,00010,962.46164,437,03510,949.16164,237,4223.6250002021/2/151.98アメリカ国債証券1.75 T-NOTE 2305151,500,00010,769.09161,536,41610,770.75161,561,3671.7500002023/5/151.94アメリカ国債証券2.125 T-NOTE 2505151,450,00011,045.22160,155,76311,042.72160,119,5822.1250002025/5/151.93アメリカ国債証券3.125 T-NOTE 2105151,400,00010,937.51153,125,24310,918.38152,857,4303.1250002021/5/151.84アメリカ国債証券2.375 T-NOTE 2705151,330,00011,337.15150,784,20411,342.98150,861,6372.3750002027/5/151.82アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 2411151,350,00011,082.65149,615,80611,084.31149,638,2632.2500002024/11/151.80アメリカ国債証券2 T-NOTE 2502151,350,00010,958.72147,942,80510,959.55147,954,0322.0000002025/2/151.78アメリカ国債証券2 T-NOTE 2508151,250,00010,975.36137,192,00710,982.01137,275,1792.0000002025/8/151.65アメリカ国債証券3 T-BOND 4808151,010,00012,997.26131,272,41613,048.83131,793,2383.0000002048/8/151.59アメリカ国債証券1.5 T-NOTE 2302281,100,00010,669.57117,365,28810,670.95117,380,4671.5000002023/2/281.41アメリカ国債証券2.375 T-NOTE 2203151,000,00010,899.25108,992,58310,885.95108,859,5082.3750002022/3/151.31アメリカ国債証券2.625 T-NOTE 2107151,000,00010,869.31108,693,16510,851.85108,518,5032.6250002021/7/151.31アメリカ国債証券2 T-NOTE 2302151,000,00010,854.76108,547,61310,844.78108,447,8072.0000002023/2/151.30アメリカ国債証券2.5 T-NOTE 230815900,00011,086.8199,781,29811,080.9899,728,8992.5000002023/8/151.20アメリカ国債証券1.625 T-NOTE 260515880,00010,744.1494,548,45610,751.6294,614,3281.6250002026/5/151.14アメリカ国債証券2.75 T-NOTE 231115800,00011,221.5489,772,39611,213.2389,705,8582.7500002023/11/151.08アメリカ国債証券2.25 T-BOND 460815790,00011,192.6188,421,68211,249.8288,873,6382.2500002046/8/151.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 8月30日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券98.90合計98.90e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2019/11/18 9:26
#5 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―91,324,1631.10
純資産総額8,311,753,952100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ8,220,429,78998.90コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―91,324,1631.10純資産総額8,311,753,952100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2019/11/18 9:26
#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当期首残高1,494,5861,494,58698,602,734
当期変動額
剰余金の配当△26,595,731
当期純利益11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△9,673△9,673△9,673
当期変動額合計△9,673△9,673△15,253,476
当期末残高1,484,9131,484,91383,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
2019/11/18 9:26
#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
2019/11/18 9:26
#8 注記表（連結）
前期[平成31年 2月18日現在]当期[令和 1年 8月19日現在]
2.元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。1,970,057,266円2,093,473,294円
3.受益権の総数8,455,320,902口9,701,004,908口
2019/11/18 9:26
#9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
e border="0">下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)
純資産総額基準価額(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額基準価額
2019/11/18 9:26
#10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額8,316,713,284
Ⅱ 負債総額4,959,332
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,311,753,952
Ⅳ 発行済口数10,587,953,280口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7850
(10,000口当たり)(7,850)
e border="0">Ⅰ 資産総額8,316,713,284Ⅱ 負債総額4,959,332Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,311,753,952Ⅳ 発行済口数10,587,953,280口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7850(10,000口当たり)(7,850)
2019/11/18 9:26
#11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2019/11/18 9:26

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