純資産
個別
- 2022年8月17日
- 49億27万
- 2023年2月17日 -5.64%
- 46億2388万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/05/16 9:20
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 875 22,978,971 追加型公社債投資信託 16 1,462,576 単位型株式投資信託 91 408,675 単位型公社債投資信託 50 117,863 合 計 1,032 24,968,085 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/05/16 9:20
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2023/05/16 9:20
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/05/16 9:20
(%)アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 270815 1,170,000 12,588.95 147,290,798 12,533.30 146,639,689 2.250000 2027/8/15 3.12 アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 240215 1,090,000 12,988.72 141,577,100 12,994.56 141,640,743 0.125000 2024/2/15 3.01 アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 1,000,000 12,417.74 124,177,459 12,375.14 123,751,428 1.500000 2026/8/15 2.63 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 240815 890,000 13,136.14 116,911,655 13,123.89 116,802,644 2.375000 2024/8/15 2.48 アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 240615 900,000 12,811.29 115,301,629 12,815.02 115,335,180 0.250000 2024/6/15 2.45 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 261130 850,000 12,219.64 103,866,950 12,177.30 103,507,088 1.250000 2026/11/30 2.20 アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 260531 810,000 12,157.33 98,474,406 12,123.25 98,198,338 0.750000 2026/5/31 2.09 アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 240915 700,000 12,716.50 89,015,501 12,707.44 88,952,129 0.375000 2024/9/15 1.89 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 250515 670,000 12,933.24 86,652,732 12,900.49 86,433,299 2.125000 2025/5/15 1.84 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 241115 650,000 13,065.04 84,922,805 13,043.47 84,782,614 2.250000 2024/11/15 1.80 アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 271231 710,000 11,567.81 82,131,476 11,524.67 81,825,212 0.625000 2027/12/31 1.74 アメリカ 国債証券 4 T-NOTE 251215 600,000 13,497.73 80,986,410 13,455.13 80,730,791 4.000000 2025/12/15 1.72 アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 261031 620,000 12,187.15 75,560,369 12,144.02 75,292,928 1.125000 2026/10/31 1.60 アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 241015 580,000 12,734.60 73,860,718 12,721.02 73,781,956 0.625000 2024/10/15 1.57 アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 550,000 13,221.87 72,720,339 13,218.15 72,699,836 2.500000 2024/5/15 1.55 アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 240315 550,000 12,955.75 71,256,648 12,965.32 71,309,266 0.250000 2024/3/15 1.52 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 270515 540,000 12,684.01 68,493,682 12,633.42 68,220,490 2.375000 2027/5/15 1.45 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 251115 530,000 12,876.26 68,244,189 12,841.11 68,057,906 2.250000 2025/11/15 1.45 アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 250331 520,000 13,097.79 68,108,550 13,065.84 67,942,398 2.625000 2025/3/31 1.45 アメリカ 国債証券 3.5 T-NOTE 250915 510,000 13,319.86 67,931,320 13,281.25 67,734,415 3.500000 2025/9/15 1.44 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 500,000 12,847.50 64,237,524 12,815.02 64,075,100 2.000000 2025/8/15 1.36 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 270215 500,000 12,668.03 63,340,196 12,616.11 63,080,584 2.250000 2027/2/15 1.34 アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 240415 460,000 12,928.71 59,472,098 12,933.24 59,492,921 0.375000 2024/4/15 1.27 アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 280815 460,000 12,840.31 59,065,451 12,769.75 58,740,868 2.875000 2028/8/15 1.25 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 310815 520,000 11,103.43 57,737,885 11,033.14 57,372,350 1.250000 2031/8/15 1.22 アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 311115 510,000 11,146.04 56,844,817 11,080.54 56,510,755 1.375000 2031/11/15 1.20 アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 250531 430,000 12,376.74 53,219,983 12,353.30 53,119,226 0.250000 2025/5/31 1.13 アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 281130 450,000 11,858.04 53,361,213 11,801.59 53,107,191 1.500000 2028/11/30 1.13 アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 320215 460,000 11,598.16 53,351,573 11,531.06 53,042,914 1.875000 2032/2/15 1.13 アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 280229 450,000 11,817.57 53,179,084 11,770.17 52,965,803 1.125000 2028/2/29 1.13 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 5年 2月28日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.89 合計 97.89 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/05/16 9:20
e border="0">令和 5年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 99,027,171 2.11 純資産総額 4,701,146,838 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 4,602,119,667 97.89 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 99,027,171 2.11 純資産総額 4,701,146,838 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/05/16 9:20
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2023/05/16 9:20
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #8 注記表（連結）
- 2023/05/16 9:20
前期[令和 4年 8月17日現在] 当期[令和 5年 2月17日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 835,986,033円 1,087,629,992円 3. 受益権の総数 5,736,263,600口 5,711,511,824口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/05/16 9:20 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/05/16 9:20
e border="0">令和 5年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,703,377,853 Ⅱ 負債総額 2,231,015 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,701,146,838 Ⅳ 発行済口数 5,743,501,529 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8185 (10,000口当たり) (8,185 ) Ⅰ 資産総額 4,703,377,853 Ⅱ 負債総額 2,231,015 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,701,146,838 Ⅳ 発行済口数 5,743,501,529 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8185 (10,000口当たり) (8,185 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/05/16 9:20
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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