純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/18-2025/08/18)
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個別

2025年2月17日
49億5152万
2025年8月18日 -3.63%
47億7154万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2025年 8月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類本 数純資産総額
(本)(百万円)
追加型株式投資信託81546,779,595
追加型公社債投資信託161,636,647
単位型株式投資信託80345,537
単位型公社債投資信託4095,838
合 計95148,857,618
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
2025/11/17 9:17
#2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
2025/11/17 9:17
#3 投資制限（連結）
式等
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券
2025/11/17 9:17
#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)アメリカ国債証券0.5 T-NOTE 270630730,00013,838.31101,019,69513,873.03101,273,1610.5000002027/6/302.13アメリカ国債証券1.25 T-NOTE 261130610,00014,214.7986,710,26014,238.9086,857,2951.2500002026/11/301.82アメリカ国債証券0.5 T-NOTE 270831590,00013,768.5881,234,64913,806.7481,459,8220.5000002027/8/311.71アメリカ国債証券4.625 T-NOTE 270615460,00014,911.5168,592,98714,929.3168,674,8264.6250002027/6/151.44アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 270815450,00014,273.6264,231,30014,303.7564,366,8852.2500002027/8/151.35アメリカ国債証券1.625 T-NOTE 260930430,00014,325.2761,598,67714,346.7961,691,2201.6250002026/9/301.30アメリカ国債証券1.625 T-NOTE 290815450,00013,559.3961,017,28213,635.4361,359,4731.6250002029/8/151.29アメリカ国債証券4.625 T-NOTE 350215400,00015,074.2260,296,88515,217.6960,870,7934.6250002035/2/151.28アメリカ国債証券4.5 T-NOTE 331115400,00015,032.3260,129,30515,170.0660,680,2554.5000002033/11/151.27アメリカ国債証券4.625 T-NOTE 260915390,00014,799.3257,717,34914,807.6957,750,0054.6250002026/9/151.21アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 270215400,00014,359.7057,438,83214,382.6657,530,6572.2500002027/2/151.21アメリカ国債証券1.75 T-NOTE 290131410,00013,749.3556,372,37113,817.6556,652,3801.7500002029/1/311.19アメリカ国債証券1.375 T-NOTE 311115440,00012,576.8655,338,22212,699.6855,878,6111.3750002031/11/151.17アメリカ国債証券2.625 T-NOTE 270531380,00014,401.3154,725,00114,428.2854,827,5012.6250002027/5/311.15アメリカ国債証券1.875 T-NOTE 320215420,00012,900.5554,182,31713,023.3654,698,1431.8750002032/2/151.15アメリカ国債証券1.25 T-NOTE 310815430,00012,580.8854,097,80912,698.5354,603,7071.2500002031/8/151.15アメリカ国債証券4.25 T-NOTE 270315350,00014,790.4251,766,48714,806.4951,822,7294.2500002027/3/151.09アメリカ国債証券2.875 T-NOTE 280815360,00014,339.0451,620,57114,393.8551,817,8802.8750002028/8/151.09アメリカ国債証券4.375 T-NOTE 340515340,00014,858.7150,519,64714,998.1750,993,8084.3750002034/5/151.07アメリカ国債証券2.375 T-NOTE 270515350,00014,347.0850,214,78814,374.6250,311,2042.3750002027/5/151.06アメリカ国債証券3.875 T-NOTE 271015340,00014,734.4650,097,19414,763.1650,194,7583.8750002027/10/151.05アメリカ国債証券3.875 T-NOTE 330815340,00014,421.9749,034,72214,555.4149,488,3953.8750002033/8/151.04アメリカ国債証券3.125 T-NOTE 270831340,00014,517.2449,358,63414,545.9449,456,1993.1250002027/8/311.04アメリカ国債証券4 T-NOTE 270115330,00014,721.8448,582,08214,736.7648,631,3244.0000002027/1/151.02アメリカ国債証券1.625 T-NOTE 310515370,00012,961.9547,959,25013,081.9048,403,0511.6250002031/5/151.02アメリカ国債証券4.625 T-NOTE 261015320,00014,811.3747,396,39214,819.4047,422,1034.6250002026/10/151.00アメリカ国債証券3.625 T-NOTE 280531320,00014,654.1246,893,19114,700.8947,042,8663.6250002028/5/310.99アメリカ国債証券2.375 T-NOTE 290331330,00014,007.6146,225,13514,079.6446,462,8182.3750002029/3/310.98アメリカ国債証券4.125 T-NOTE 320331310,00014,774.6445,801,39214,899.4646,188,3474.1250002032/3/310.97アメリカ国債証券4 T-NOTE 300531310,00014,801.0445,883,23014,896.5946,179,4524.0000002030/5/310.97e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 8月29日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券98.14合計98.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2025/11/17 9:17
#5 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―88,427,4801.86
純資産総額4,763,365,994100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ4,674,938,51498.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―88,427,4801.86純資産総額4,763,365,994100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2025/11/17 9:17
#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当期首残高67267288,013
当期変動額
企業結合による増加1,602
剰余金の配当△5,171
当期純利益10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)1,2651,2651,265
当期変動額合計1,2651,2658,234
当期末残高1,9371,93796,247
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025/11/17 9:17
#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
2025/11/17 9:17
#8 注記表（連結）
前期[2025年 2月17日現在]当期[2025年 8月18日現在]
2.元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。482,525,395円545,675,599円
3.受益権の総数5,434,053,207口5,317,218,789口
2025/11/17 9:17
#9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)
純資産総額基準価額(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額基準価額
2025/11/17 9:17
#10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額4,767,792,974
Ⅱ 負債総額4,426,980
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,763,365,994
Ⅳ 発行済口数5,294,902,679口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8996
(10,000口当たり)(8,996)
e border="0">Ⅰ 資産総額4,767,792,974Ⅱ 負債総額4,426,980Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,763,365,994Ⅳ 発行済口数5,294,902,679口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8996(10,000口当たり)(8,996)
2025/11/17 9:17
#11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2025/11/17 9:17

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