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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

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【提出】: 2014/05/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	10,888,913,530
Ⅱ 負債総額	7,844,805
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,881,068,725
Ⅳ 発行済口数	14,362,673,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7576 ( 1万口当たり 7,576	)

開示資料

決算

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