- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/20-2025/02/17)
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,951,874,529 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,267,749 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,936,606,780 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,434,389,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9084 | |
| (10,000口当たり) | (9,084 | ) |
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,951,874,529 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,267,749 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,936,606,780 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,434,389,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9084 | |
| (10,000口当たり) | (9,084 | ) |
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