- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/19-2026/02/17)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,967,262,161 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,300,758 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,964,961,403 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,115,595,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9706 | |
| (10,000口当たり) | (9,706 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,967,262,161 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,300,758 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,964,961,403 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,115,595,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9706 | |
| (10,000口当たり) | (9,706 | ) |
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