有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016/11/16 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額7,053,119,582
Ⅱ 負 債 総 額3,023,918
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,050,095,664
Ⅳ 発 行 済 口 数9,070,199,950口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7773
( 1万口当たり 7,773		)

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