- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,053,119,582 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,023,918 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,050,095,664 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,070,199,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7773 ( 1万口当たり 7,773 | ) |
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,053,119,582 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,023,918 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,050,095,664 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,070,199,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7773 ( 1万口当たり 7,773 | ) |
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